1С-Рарус:Учет ценных бумаг редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8

` 1С-Рарус:Учет ценных бумаг редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8

1С-Рарус:Учет ценных бумаг редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8

Программный продукт «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:

  • профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление дилерской, брокерской деятельности или деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
  • иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным;
  • иных организаций, осуществляющих учет полученных (выданных) кредитов и займов.
Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной, управляющей или любой другой компании, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг.

Наша система внедрена более чем в 100 организациях России.

«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» обладает следующими функциональными возможностями

Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02. 
Учет нескольких организаций (в т.ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.

Настройка учетной политики для каждой организации:

  • Способа определения финансового результата (на счете 90 или 91);
  • Выбор методов списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете;
  • Выбор счетов расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счетов учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД;
  • Детализация ценных бумаг по намерениям, срочности и обращению;
  • Выбор варианта отражения РЕПО в бухгалтерском учете как займа или купли-продажи, варианта начисления дисконта/процента по собственным векселям, периодичности начисления процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете.
Отражение в учете различных видов финансовых инструментов:

  • акций;
  • долговых ценных бумаг:
  • облигаций (государственных, корпоративных, в т.ч. купонных, амортизируемых);
  • простых и переводных векселей (в т.ч. собственных, третьих лиц, финансовых товарных, дисконтных, процентных);
  • депозитов (в т.ч. валютных);
  • паев;
  • ADR.
Учет операций с ценными бумагами на биржах/вне биржи:

  • Покупка (приобретение, получение)/продажа (реализация, выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг,в т.ч.:
  • РЕПО с акциями и облигациями,
  • маржинальные сделки,
  • мена векселей,
  • выпуск собственного векселя,
  • передача/возврат имущества,
  • ввод остатков.
Учет корпоративных действий:

  • Погашение НКД/облигаций/векселей;
  • Конвертация ЦБ;
  • Дробление ЦБ;
  • Консолидация ЦБ;
  • Начисление ЦБ;
  • Начисление дивидендов.
Учет выданных и полученных кредитов и займов:

  • Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
  • Начисление процентов по кредитам и займам.
Учет регламентированных операций:

  • Переоценка ЦБ, дооценка НКД;
  • Начисление/погашение процентов по депозиту, начисление процента/дисконта по векселям;
  • Начисление процентов по РЕПО;
  • Начисление комиссий;
  • Переоценка валютных активов;
  • Начисление вариационной маржи.
Загрузка ценных бумаг из НРД. 
Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Учет движений (формирование проводок) в программе осуществляется по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского и налогового учета с соблюдением принципа двойной записи.

Дополнительные отчеты:

  • Расчет размера собственных средств профессионального участника РЦБ;
  • Сведения о собственных финансовых вложениях (с выгрузкой в электронную анкету ФСФР);
  • Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
  • Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
  • Выписка по счету;
  • Бухгалтерский баланс ДУ;
  • Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
  • Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
  • Регистр РЕПО;
  • Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
  • Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
  • Отчет о финансовом результате;
  • Отчет по остаткам ценных бумаг;
  • Открытие и закрытие коротких позиций по партиям;
  • Оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам
  • График погашения облигаций;
  • Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.

Преимущества программы

  • Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
  • Учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе.
  • Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления – юридических лиц.
  • Более пятнадцати дополнительных отчетов для анализа операций с ценными бумагами.
  • Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».
  • Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
  • Программа может быть установлена на любое количество рабочих мест, на которых установлены лицензии 1С:Предприятия 8.

Бесплатные часы

В поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы, первоначальной настройки или обучения по программе «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы за один визит специалиста.

Разработчик
1С-Рарус

Курсы

Каталог

Статьи

Частые вопросы

Все новости