1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды редакция 2

` 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды редакция 2

1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды редакция 2

При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. 

«1С-Рарус:ПИФ, редакция 2»  выбрали более 100 управляющих компаний.

Преимущества программы

  • Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие, ведущая свою историю с 2004 года.
  • Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
  • Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
  • Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
  • Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
  • Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: 

Автоматическое формирование всей необходимой отчетности с выгрузкой в электронную анкету ФСФР:

Для ПИФ

  • Справки СЧА.
  • Отчета об изменении СЧА.
  • Справки о стоимости активов.
  • Баланса имущества.
  • Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
  • Справки о несоблюдении требований.
  • Отчета о вознаграждении УК.
  • Отчета о владельцах инвестиционных паев.
  • Сведений о квалифицированных инвесторах.
  • Учетного журнала.
  • Перечня имущества.
  • Пояснительной записки.
  • Регистра денежных средств.
  • Регистра ЦБ и иного имущества.
  • Регистра доходов и выплат. 
Налоговой отчетности: 
  • Декларации по НДС; 
  • Декларации по налогу на имущество (в т.ч. по авансовым платежам); 
  • Декларации по налогу на землю (в т.ч. по авансовым платежам).
Для пенсионных накоплений

  • Отчета о доходах от инвестирования средств.
  • Отчета о стоимости чистых активов.
  • Отчета об инвестировании средств.
  • Расчета рыночной стоимости активов.
Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

  • Отчет для пайщика,
  • Реестр пайщиков,
  • Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков,
  • Отчет по НДФЛ,
  • Движение по паям за период,
  • Контроль сроков выплат пайщикам,
  • Отчет о заявках за период,
  • Проблемные заявки,
  • Отчет о состоянии портфеля фонда,
  • Отчет о среднегодовой СЧА,
  • Отчет о среднемесячной СЧА,
  • Отчет по характеристикам имущества,
  • Журнал входящих документов,
  • Журнал исходящих документов,
  • Журнал учета выдачи согласий,
  • Журнал операций,
  • Журнал выявленных нарушений,
  • Расчет процентов по депозитам
  • и другие.

Учет недвижимости, имущественных прав

  • Учет поступления и реализации имущества и услуг.
  • Модернизация имущества.
  • Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
  • Учет авансов.
  • Формирование:
    • книги покупок;
    • книги продаж.
    • журнала учета полученных счетов-фактур;
    • журнала учета выданных счетов-фактур;
    • счета;
    • акта выполненных работ;
    • акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

  • Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
  • Загрузка графика платежей.
  • Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

Учет долей ООО

Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.

Учет ценных бумаг

  • Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
  • Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ РТС).
  • Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
  • Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
  • Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
  • Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
  • Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
  • Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
  • Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
  • Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
  • Учет векселей.
  • Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
  • учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

  • Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
  • Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
  • Автоматическое начисление резервов.
  • Учет паев фонда
  • Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
  • Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
  • Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
  • Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
  • Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Бесплатные часы

В поставку «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», первоначальной настройки или обучения по программе «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». При покупке только дополнительных лицензий «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» бесплатные часы не применяются.

Описание функционала

Автоматизация процессов загрузки ценных бумаг, котировок, сделок: одним кликом мыши

1.jpg
Автоматизация процессов загрузки ценных бумаг, котировок, сделок: одним кликом мыши

2.jpg
Автоматизация процессов загрузки ценных бумаг, котировок, сделок: одним кликом мыши

3.jpg
Автоматизация процессов загрузки ценных бумаг, котировок, сделок: одним кликом мыши

Автоматизация расчетов по транзитным счетам, формирование регистров внутреннего учета

4.jpg
Автоматизация расчетов по транзитным счетам, формирование регистров внутреннего учета

Автоматизация процессов загрузки анкет пайщиков, заявок, отчетов регистратора

5.jpg
Автоматизация процессов загрузки анкет пайщиков, заявок, отчетов регистратора

Автоматизация процессов расчета надбавок, скидок, автоматический расчет НДФЛ

6.jpg
Автоматизация процессов расчета надбавок, скидок, автоматический расчет НДФЛ

Автоматический расчет всей регламентированной отчетности с возможностью гибкой настройки в пользовательском режиме

7.jpg
Автоматический расчет всей регламентированной отчетности с возможностью гибкой настройки в пользовательском режиме

Гибкая настройка требований по составу и структуре активов, автоматическое формирование справки о несоблюдении требований

8.jpg
Гибкая настройка требований по составу и структуре активов, автоматическое формирование справки о несоблюдении требований

Автоматизация корпоративных действий

Погашение ценных бумаг и НКД
9.jpg
Погашение ценных бумаг и НКД
Конвертация, дробление, консолидация, начисление
10.jpg
Конвертация, дробление, консолидация, начисление

Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы (Ведение книг покупок, продаж; формирование счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненны работ)

11.jpg
Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы

Групповое формирование актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений

12.jpg
Групповое формирование актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений

13.jpg
Групповое формирование актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений

Учет проблемной задолженности, дисконтирование на выделенных счетах

14.jpg
Учет проблемной задолженности, дисконтирование на выделенных счетах

Учет кредитов, займов, закладных

15.jpg
Учет кредитов, займов, закладных

 

Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

16.jpg
Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ 

Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности

17.jpg
Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности

Разработчик
1С-Рарус

Курсы

Каталог

Статьи

Частые вопросы

Все новости