1С-Рарус:Депозитарий редакция 2

` 1С-Рарус:Депозитарий редакция 2

1С-Рарус:Депозитарий редакция 2

При разработке настройки учитывались требования ФСФР и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.

«1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» помогает:

  • Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства;
  • Реализовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании.

Основные функциональные возможности:

  • Административные операции
  • Инвентарные операции
  • Комплексные операции
  • Глобальные операции
  • Информационные операции
  • Учет активов
  • Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменения позиции
  • Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»
  • Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС)
  • Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
  • Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур
  • Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 года №36
  • Формирование документооборота и отчетности с учетом правил ЦБ РФ (Инструкция №44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»).
  • Формирование отчетности с учетом Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г . №№ 33, 109н
  • Аналитическая отчетность

Автоматизация трудоемких процессов

  • Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls);
  • Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»;
  • Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС);
  • Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту;
  • Расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур.
«1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» может быть использован совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

Разработчик
1С-Рарус

Курсы

Каталог

Статьи

Частые вопросы

Все новости